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开立一个自己不持有的基金，然后下拉界面。该基金有历史净值。点击历史净值后，点击下方更多。您可以看到截至昨天该基金的净值。我希望你能更多地了解它。你很有用！截至报告期末，本基金份额净值为0.6469元。报告期内股票净值增长率为25.59%。同期业绩比较基准收益率为23.97%。该基金全称是易方达国防军工混合型证券投资基金。基金简称：易方达防务军工混合A。

未来，随着市场的发展和基金管理运作的需要，基金管理人可以在不改变投资目标且符合法律法规规定的情况下对投资策略进行相应调整或更新，并在更新时公告招股说明书。里面的功能特别全面，包括实时盘中净值估算、多账户管理、权威机构定期排名、基金筛选等实用功能。特别适合基金购买者的日常查询管理。投资策略资产配置策略本基金根据宏观和市场分析，定量与定性分析相结合，确定股票、债券、货币市场工具等金融工具在投资组合中的比例。

1、基金110005分红公告

基金将关注国内其他金融衍生品的推出。如果法律、法规或监管机构允许本基金投资此类衍生品，本基金可以制定符合本基金投资目标的投资策略，并充分评估衍生产品的风险和收益。在此基础上，谨慎投资。格兰特旗下子公司中欧医疗、中欧医创、中欧明瑞新起点、中欧阿尔法净值分别为-6.05%、6.13%、6.08%、5.81%。基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除。具体计算方法及费用结构请参见基金《招募说明书》

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由于派发现金红利时会产生一定的银行转账等手续费，为保护投资者的利益，根据基金合同的相关规定，当基金份额持有人现金红利低于5元时，基金注册人将持有人的现金红利自动转换为基金份额。易方达主动成长基金净值查询_易方达主动成长基金净值查询今日价格。销售服务费率0.00%（前端） 最高申购费1.20%（前端） 投资目标本基金在严格控制风险的前提下追求超越业绩比较基准的投资回报。

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基金代码基金名称基金类型开始时间结束时间服务天数服务回报。存托凭证投资策略本基金可投资于存托凭证。本基金将结合宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断，选择具有较高投资价值的存托存款。凭证书投资。选择将股息再投资的投资者，其现金股息转换为基金份额的日期将确定为基金份额净值（NAV）：2005年8月24日。

当各子行业和上市公司的基本面以及股票估值水平发生重大变化时，本基金将对股票投资组合进行适当调整。易方达国防军工混合型证券投资基金（易方达国防军工混合A）基金产品信息摘要更新于2023年11月16日。